Aprenda pensar sozinho para vencer na bolsa de valores.

A atividade de investir em ativos ligados a bolsa de valores era uma atividade isolada, onde cada um contava com sua própria capacidade quando muito com um assessor financeiro que cobrava caro por isso, hoje com o advento da internet a situação mudou atravez das redes sociais é possível encontrar outros investidores e isso não está limitado ao Facebook, Twitter ou Orkut para os investidores as redes sociais foram mais além tendo redes especializadas para esse nicho de pessoas as maiores são Investmania e Guia Invest, assim o investidor   não se sente sozinho e compartilha experiências.

Ao compartilhar experiências pode influenciar outros investidores a não serem bem sucedidos pelo simples fato do mercado não ter verdades absolutas e nem todos acertarem 100% e uma coisa pouco falada perfil de investidor, arrogância, alimentação de ego também estão expostas nessas redes sociais e também pessoas criticarem algo sem uma analise profunda da questão dai vemos pessoas criticando a analise técnica sem saber a diferença entre tendência de alta e repique sem nem ao menos fazer uma operação baseada em rompimentos que é a mais simples de ser feita, já outros criticam a longo prazo e medem longo prazo por gráficos diários e o pior por meses, ainda há aqueles que querem criticar setups, indicadores e operar   por noticias sem fundamentos e para quem se deixa influenciar perde oportunidade de aprendizado e pior que tudo, perde a oportunidade de criar seu própriosozinho setup baseado em suas perspectivas e moldado a si próprio e por que isso é o pior que pode acontecer ? Simples os maiores e melhores investidores do mundo pensam sozinhos e chegam a suas proprias conclusões.

Vamos há alguns exemplos do que algumas pessoas dizem e o que acontece de fato:

Operar por noticias não funciona – essa falacia chegou ao seu ápice quando um investidor fez um gráfico onde colou noticias em que o gráfico indicou a posição contraria, ou seja noticia boa a ação despencava e noticias ruins e a ação subia e ali está sendo” vendido” algo como verdade absoluta mostrando a convicção do autor da montagem, porém a verdade é que as noticias podem sim servir de parâmetro exemplo foi o que aconteceu com as ações da Hypermarcas e Gafisa ano passado após uma noticia de reestruturação tiveram altas de 149% e 93%.

Longo prazo é falho – Esse é um tema discutível, porem para criticá-lo é necessário primeiro definir o que é longo prazo já que a divergências até entre os adeptos de tal estratégia então vou lannçar aqui uma média de longo como 10 anos, já que tem gente que define longo prazo em meses ( o que eu discordo) e como tem os exagerados que longo praz é simplesmente eterno prazo então em 10 anos como tempo medio vamos verificar o desempenho das principais ações: Petrobras 463%, Vale 721%, Banco do Brasil 1994%, Souza Cruz 2400%, CSN 1427%, Eletropaulo 587%, Fibria 194% , será que o longo prazo não funciona.

Analise Técnica não funciona – Se existem críticos do longo prazo há também os críticos do curto prazo, em sua maioria frustrados que não tinham perfil para esse tipo de operação e por um ego inflamado acham que ninguém mais é capaz de ganhar dinheiro usando tal técnica, no entanto conheço pessoas que tem alto padrão de vida investindo atravez da analise técnica, e basta ver o desempenho dos fundos de hedge que usam o curto prazo para remunerar a carteira simplesmente existem fundos que renderam 179% e 330% em apenas um ano.

Então quer dizer que tudo funciona na bolsa de valores, noticias, longo praz e curto prazo ?

A resposta é sim, resta ao investidor descobrir o que funciona para ele, e isso se descobre fazendo testes, gastando tempo testando estratégias, pode ser que você se identifique com um dos tipos de operação aqui citada, pode ser que crie ojeriza por outro, ou saberá aproveitar o que cada um tem de melhor a oferecer e saberá mescla-los.

Vale também uma ressalva nenhuma das informações acima são verdades absolutas, já que nem sempre operar por noticias vai dar certo, nem toda ação comprada para longo prazo terá os rendimentos já citados e nem todo mundo terá o perfil para operar no curto, a mensagem que quero passar nesse texto é aprenda o que dá certo para você, e quando descobrir não faça do grupo que acha que somente quem segue seu metodo é vencedor, saiba respeitar quem pensa diferente.

Obs: nenhuma ação aqui citada é indicação de compra ou venda, esse texto também não tem por objetivo indicação de nenhuma metologia de investimento.

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O que é preciso para ser um operador day trade.

Hoje eu não fiz nenhuma operação day trade e também não monitorei nenhuma ação para swing trade e faz bem de vez enquando para dar uma respirada, refletir sobre o método ou sobre o mercado e confesso que estou surpreso com a audiência desse blog que nem ao menos foi divulgado, desde já, meu muito obrigado a todos os leitores.

 

Nesses anos que frequento fóruns relacionado ao mercado vejo que muitos investidores sonham em ter como profissão principal a profissão de trader especializado no curtíssimo prazo ou seja operações que duram apenas alguns minutos ou no máximo um dia mas como toda profissão e com o trader não poderia ser diferente é necessário ter o perfil e alguns requisitos.

 

Começarei falando dos requisitos:

 

Tempo – No day trade as oportunidades surgem em questão de minutos e nessa mesma velocidade o operador de day trade tem que tomar suas decisões e ir em busca de novas oportunidades, o que exige atenção e dedicação total ao mercado, ou seja, não adianta querer ser um operador day trade e ao mesmo tempo trabalhar em um escritório que constantemente desviam sua atenção, ou mesmo em casa se os seus familiares, amigos não entende sua profissão.

 

Lugar Tranquilo – Complementando o que foi dito acima o mercado no curtíssimo prazo por si só já é bastante estressante, exige concentração, portanto é recomendável um lugar que você possa operar calmamente sem interrupções e que nada desvie sua atenção.

 

Alto Capital – Uma das coisas que poucos se atentam ao fazer day trade é que tal tipo de operação envolve diversas taxas como por exemplo corretagem, 20% do lucro é pago em impostos mais ISS (essa taxa depende de onde está instalada a sede da corretora) além disso quanto menor o prazo, menos se lucra, ou seja, o day trade buscara centavos, portanto não adianta querer fazer day trade com  R$5000,00 ou R$10.000,00 já que mesmo que suas operações sejam vencedoras a tendência é que maior parte do lucro vá para pagar taxas, e quando isso acontece a bovespa ganha com emolumentos, a corretora ganha com corretagem, o governo ganha com ISS e você simplesmente perde.

 

Os professores de analise técnica não chegaram a um consenso de quanto é o capital ideal para day trade, no entanto em média muitos aconselham de R$30.000,00 a R$100.000,00 o que eu concordo plenamente.

 

Plataforma Gráfica – hoje em dia maioria das corretoras já oferecem plataforma em real time que pode servir tranquilamente a maioria dos operadores, no entanto para os day traders é necessário uma plataforma acima da média principalmente no requisito velocidade e assim o day trader tem mais uma despesa a contabilizar e é mais um justificativa para ter um grande volume de dinheiro envolvido.

 

Agora uma abordagem sobre o perfil

 

Disciplina – ter um método de entrada e saída e seguir a risca esse método principalmente ao realizar prejuízo.

 

Frieza – Não se empolgar com os lucros e nem se desesperar com prejuízos

 

Controle de risco – saber exatamente o risco que corre em cada operação avaliando se vale apena ou não correr tal risco

 

Reconhecer  que as vezes é melhor ficar de fora – Tomou vários stops seguidos, não está confiante naquela dia, não está concentrado, simplesmente pare de operar naquele dia.

 

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Holder será que é tão diferente do trader ?

Sem duvida alguma a estratégia de comprar ações para longo prazo é uma estratégia vencedora, assim como as outras porém é a estratégia que exige menos tempo e acompanhamento ao contrario de operações day trade que exigem acompanhamento constante, no entanto há muito investidores  que se tornaram holders não porque a estratégia é vencedora e sim porque fracassaram como trader e como é comum do ser humano jogar a culpa para outro, muita gente que fracassa como trader joga a culpa de seu insucesso na analise técnica e viram críticos ferrenhos desse tipo de analise, sem ao menos tentar entender como de fato funciona a analise técnica, isso sem contar que encaram o buy and hold a única maneira de auferir grandes rendimentos como se fosse uma formula infalível de se ganhar dinheiro, como se grandes empresas fossem imune a falências, então que tal uma reflexão sobre alguns mitos e contradições sobre os holders de hoje que foram traders mal sucedidos e que hoje se julgam os novos Buffets, será que eles agem diferente do analista técnico ?

Evidente que há diferenças e nem são muitas assim que resumidamente podemos dizer que são duas o holder usa analise fundamentalista e tem perspectiva de longo prazo, o trader usa analise técnica e tem por objetivo lucros no curto prazo.

Feito isso as semelhanças são imensas e possuem as mesmas expectativas vejamos algumas semelhanças:

Ambos são especuladores -muitos holders negam esse titulo ou nem sabe que de fato são e isso contraria também a regra dos livros de finanças e mesmo os cursos sobre bolsa de valores que ensinam que especulador é apenas o investidor de curto prazo, mas o fato é que especulação é trabalhar com fatos não concretos diante de uma expectativa, por exemplo, o holder espera comprar ações de empresas sólidas e no futuro receber pomposos dividendos, ou mesmo  vender suas ações com lucros espetaculares, porém fica a pergunta será que isso não é também uma especulação já que  não temos garantia alguma que a empresa solida de hoje não será a falida de amanhã ?

Certamente o apoio para eles acharem isso está nos balanços da empresa, mesmo assim ainda é especulação afinal um dia  Banco Econômico, Banco Nacional, Mappin,  Mesbla, Lojas Brasileiras, Arapuã, G Aronson, Sharp*, Varig, Vasp,  Metron é uma infinidade de outras empresas já tiveram suas marcas no topo e hoje  são empresas falidas e que garantias temos que isso não irá acontecer com as empresas queridinhas dos investidores de longo prazo, será que eles não estão especulando que a empresa ira crescer, sempre será uma boa pagadora de dividendos, que durante anos e mais anos a empresa crescerá ? O que é isso senão especular sobre o futuro ?

Em fim  do momento que se investe em algo sem garantia de retorno, estará especulando ou como alguns dizem praticando a futurologia, só que pratica para conseguir lucro em minutos ou dias, o outro em anos ou década.